一、总体功能说明: |
1.01 交易记录表是一心软件的核心交易数据,用户可以修改和删除交易数据信息 |
1.02 用户可以选择一定的历史期间,显示部分交易记录 |
1.03 用户可以快速模糊查询交易记录,可以在查询下拉框中输入文字,在交易日期/交易类型/证券代码/证券名称/拼音等五个字段里进行查询, 本次查询的条件会自动记录在下拉框里,方便再次选择查询,但查询条件不记录在数据库里 |
1.04 用户可以通过组合类别查询下拉框进行分类查询,可以按照持仓情况/证券分类/交易分类等方式进行分类组合查询 |
1.05 软件对显示的交易记录的个别项进行简单的累加统计,显示在窗口右上角,方便查看 |
1.06 No./编号/日期/星期 四列显示红色文字表示该日期写过日记,鼠标移上去会有日记标题提示 |
1.07 双击交易记录会自动打开交易记录输入窗口,可以修改该交易记录信息 |
二、交易记录表: | ||
2.01 No. | : | 列表当前行号,可用之排序,为方便查看,一直顺序显示索引数字 |
2.02 编号 | : | 各个账户内的交易记录顺序编号,每个账户都是从1开始 |
2.03 日期 | : | 该笔交易日期 |
2.04 星期 | : | 星期 |
2.05 交易类型 | : | 证券买卖/新股申购/银证转账等交易类型,可以在交易输入窗口的交易类型下拉框中查询到所有支持的交易类型 |
2.06 证券代码 | : | 证券代码(支持沪深股市代码sh|sz,开放式基金代码of,货币型基金代码mf) |
2.07 证券名称 | : | 证券名称 |
2.08 成交均价 | : | 成交均价=成交金额/成交数量,如果一笔委托分多笔成交,且成交在不同的价格上,则需要计算成交均价,成交均价支持4位小数 |
2.09 成交数量 | : | 实际成交的数量,非委托数量,成交数量支持2位小数 |
2.10 剩余数量 | : | 多次交易后,该证券的剩余数量,剩余数量支持2位小数 |
2.11 成交金额 | : | 如果是一笔成交,成交金额=成交价格*成交数量,如果分多笔且不同价格成交,成交金额是单笔成交的累加和 |
2.12 发生金额 | : | 发生金额=成交金额(买为负卖为正)-手续费,是该笔交易与证券账户之间发生的实际资金变化 |
2.13 资金余额 | : | 该笔交易发生后,证券账户的实际可用余额 |
2.14 佣金 | : | 该笔交易产生的佣金,不可能为负数 |
2.15 印花税 | : | 该笔交易产生的印花税,不可能为负数 |
2.16 其他费用 | : | 该笔交易产生的其他费用,不可能为负数,默认是上证股票的过户费 |
2.17 备 注 | : | 输入该笔交易时写的备注内容,记录交易时的真实想法,方便反思自己的操作 |
2.18 状态 | : | 交易记录的状态,可以设置为无效记录进行临时删除,也可以用此状态检验自己操作的正确性 |
2.19 账户名称 | : | 发生该笔交易的账户(选择统计账户时该信息才有意义) |
2.20 拼音 | : | 证券拼音首字母,方便查询 |
2.31 修改 | : | 修改选中的交易记录信息,功能同1.07 |
2.32 删除 | : | 删除选中的交易记录,可以多选同时删除,该操作不可恢复,请慎重操作 |
2.33 修改记录状态 | : | 修改交易记录的状态,可以多选同时修改状态 有效:交易记录正常状态,计算统计数据时会包含该记录 无效:无效的交易记录,计算统计数据时不包含该记录,属于临时备份性质的数据,推荐删除 |
2.34 右键菜单-开始调整位置 | : | 如果你的日内交易记录顺序不对,可以使用本功能进行调整,本功能必须在实际账户的交易记录中才可以使用 1)点击本菜单项,进入可调整状态 2)拖动交易记录行,移动到合适的位置,请注意只能日内顺序调整 3)再次点击本菜单项,保存调整后的顺序 |
3.35 右键菜单-重新计算统计数据 | : | 从选定的日期开始重新计算资金日报 |
2.36 右键菜单-交易记录明细 | : | 打开该证券的所有交易记录明细窗口,如果你的当前持仓数量不对,通过此方式排查速度最快 |
2.37 右键菜单-K线交易提示 | : | 打开该证券的K线交易提示窗口,会在该股票的历史价格K线上标注买卖标志,方便您分析总结历史交易 |
2.38 右键菜单-个股投资收益 | : | 打开该证券的个股投资收益窗口,会将该股票的历史上持仓的每个交易日的总体盈亏/投资收益与大盘指数同比显示出来 |
2.39 右键菜单-编辑备注信息 | : | 打开当前交易记录的备注信息进行查看和编辑 |
2.40 右键菜单-日记查看(编辑) | : | 打开选定日期的日记进行查看和编辑 |
2.41 右键菜单-导出通达信板块文件 | : | 将该表格里的所有证券代码导出为通达信的板块文件,可以供通达信直接导入 |
2.42 右键菜单-实时行情明细 | : | 打开该股票的实时行情,包含4个不同周期的走势窗口 |
2.43 右键菜单-刷新数据 | : | 重新刷新该列表的数据,一般该表格显示不正常时需要刷新,如果数据本来就是错误的,需要排查数据错误的原因,即使再刷新也不会变正确的 |
2.44 右键菜单-导出到Excel | : | 将该表格的数据导出到Excel文件,并可选择是否自动打开Excel文件 |
2.45 右键菜单-表格列属性设置 | : | 可以设置表格列的显示顺序与是否隐藏显示,可以让用户个性化设置自己需要关注的指标 |
2.46 右键菜单-设为选择对象 | : | 只显示选定部分的记录,将其他未选中部分的记录隐藏不显示 |
2.47 右键菜单-反向选择对象 | : | 只显示未选定部分的记录,将选中部分的记录隐藏不显示 |
2.48 右键菜单-前一筛选结果 | : | 显示上次筛选的结果,默认显示全部记录 |
2.49 右键菜单-取消筛选结果 | : | 取消前面筛选的结果,显示全部的记录 |