| 一、总体功能说明： |
| 1.01 现金流水表是所有的银行与证券账户之间的现金往来，包含利息归本 |
| 1.02 用户可以选择一定的历史期间，显示部分现金流水 |
| 1.03 No./日期/星期 三列显示红色文字表示该日期写过日记，鼠标移上去会有日记标题提示 |
| 二、现金流水表： | ||
| 2.01 No. | ： | 列表当前行号，可用之排序，为方便查看，一直顺序显示索引数字 |
| 2.02 日期 | ： | 现金流水交易日 |
| 2.03 星期 | ： | 星期 |
| 2.04 成交金额 | ： | 该笔现金流水金额 |
| 2.05 投入资金 | ： | 累计现金流水金额 |
| 2.06 资金余额 | ： | 该笔现金流水后的可用剩余金额 |
| 2.07 备注 | ： | 该笔交易的备注 |
| 2.08 账户名称 | ： | 发生该笔交易的账户（选择统计账户时该信息才有意义） |
| 2.11 右键菜单-日记查看（编辑） | ： | 打开选定日期的日记进行查看和编辑 |
| 2.12 右键菜单-刷新数据 | ： | 重新刷新该列表的数据，一般该表格显示不正常时需要刷新，如果数据本来就是错误的，需要排查数据错误的原因，即使再刷新也不会变正确的 |
| 2.13 右键菜单-导出到Excel | ： | 将该表格的数据导出到Excel文件，并可选择是否自动打开Excel文件 |
| 2.14 右键菜单-表格列属性设置 | ： | 可以设置表格列的显示顺序与是否隐藏显示，可以让用户个性化设置自己需要关注的指标 |